ASISTENTE DE TESORERIA | Grupo DH Mont

Estamos en búsqueda de un Asistente de Tesorería con disponibilidad inmediata

Requisitos:

• Egresado de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines, con interés en el área de tesorería
• Contar con 1 año de experiencia como mínimo
• Vivir en zonas aledañas a Surquillo

Funciones:

• Manejo de las diferentes plataformas de pago como tele crédito, Net Cash, entre otros
• Verificar y realizar pagos de: planillas mensual del personal, proveedores, instituciones, tarjetas de crédito, impuestos, servicios públicos, pagos e al exterior, entre otros.
• Elaboración de cartas a los diferentes entidades bancarias (instrucciones de operaciones, solicitud de cheque de gerencia, entre otros)
• Custodiar cheques y documentación financiera, manteniendo la confidencialidad, Elaboración de cheques para pagos a proveedores
• Controlar y archivar comprobantes de pago, recibos y documentación financiera entregada por el jefe inmediato
• Elaboración y reporte de saldos diarios de las cuentas bancarias.
• Apoyar en la gestión de cobranzas y /o pagar débitos fijos de la gerencia general
• Mantener actualizado la carpeta compartida de los movimientos bancarios de la empresa
• Revisión permanente de los movimientos de las cuentas (reportar ingreso de efectivo, embargos, entre otros)
• Cargar los estados de cuenta de todos los bancos al sistema de tesorería
• Apoyar en la elaboración de reportes a solicitud del jefe inmediato
• Otras funciones que estime conveniente el jefe inmediato

Si estas interesado envía tu CV al 989-119-420